دوره آموزشی تحلیل تکنیکال - جلسه سوم- پرهیز از ورود به معاملات اشتباه

برای هر فردی که در بازار بورس فعال است حداقل یک بار اتفاق افتاده است که خرید نامناسبی انجام داده باشد و خیلی زود قیمت سهمی که خریداری کرده، روند منفی گرفته است. چرا بازار با ما دشمن است و همه پول ما را که به سختی و در سالهای طولانی پس انداز کرده ایم می بلعد؟ آیا این اتفاق برای همه می افتد یا اینکه من بدشانس هستم؟

اینها سوالاتی است که گاهی ذهن ما را به خود مشغول می کند و برخی جوابی برای آن ندارند. آنچه مسلم است، رفتارهای هیجانی و انتظارهای غیرمعقول از سودآوری شرکت ها، باعث دور شدن قیمت از ارزش ذاتی آنها می شود و این درست زمانی است که اگر ما وارد معامله ای شویم، خواهیم دید که بزودی روند معکوس قیمت، شروع می شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI که بهتر است بگوییم اندیکاتور شاخص قدرت داخلی، به ما قدرت یه روند را نشان می دهد. این دوست خوب، مانند آمپر بنزین اتومبیل، میزان بنزین موتور سهامداران را نشان میدهد.

در این اندیکاتور دو منطقه اشباع وجود دارد که اعداد بالای 70، اشباع خرید و اعداد کمتر از 30، اشباع فروش را نشان میدهد. افزایش نقدینگی سبب تقاضا برای خرید سهام و کاهش نقدینگی سبب عرضه برای فروش سهام می شود و به این شکل مناطق اشباع تشکیل می شود.

اندیکاتور RSI پنج کارکرد متنوع دارد:

1- سقف ها و کف ها که همان مناطق اشباع هستند. این مناطق به ما هشدار می دهند که هنگام خرید سهام است یا فروش آنها.
2- الگوهای قیمت که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد، ممکن است در نمودار قیمت پنهان یا آشکار باشد که معمولا در RSI شکل می گیرند و قابل اطمینان هستند.
3-سوئینگ های شکست زمانی رخ می دهد که شاخص RSI از مرز حفره و قله قبلی خود عبور می کند و نشانه قدرتمند و ادامه دار بودن روند است.
4- گاهی RSI بهتر از خود نمودار سطوح حمایت و مقاومت تاریخی قیمت را نشان میدهد.
5- واگرایی و همگرایی که نشانه های محکمی مبنی بر تغییر نزدیک روند هستند و به وضوح نشان میدهند که قدرت بر خلاف قیمت، در حال تضعیف شدن است.

در جلسه امروز سه مطلب را بررسی می کنیم:

1- شناخت مناطق اشباع خرید و فروش، جهت ورود درست به معامله و پرهیز از رفتارهای هیجانی
2- شناخت مناطق قوی عرضه و تقاضا
3- واگرایی و همگرایی ها


لطفا به مثال زیر توجه کنید:
در نمودار زیر هرگاه که شاخص RSI وارد منطقه اشباع خرید (بیش از 70%) شده است، شاهد افت قیمت و هر بار که قیمت وارد منطقه اشباع فروش (کمتر از 30%) شده است شاهد رشد قیمت آن بوده ایم.
در انتهای نمودار ،مقاومت مهمی وجود دارد که باعث توقف رشد قیمت شده است.بر اساس این اندیکاتور بهترین زمان برای ورود به معامله خرید، قرار داشتن شاخص RSI در منطقه اشباع فروش و عبور از یک مقاومت تاریخی است. و در زمانی که در منطقه اشباع خرید شاهد تشکیل حدقل یک قله بودیم، از انجام معامله خرید پرهیز می کنیم.

توجه کنید، هر قله ای که در RSI تشکیل می شود در آینده یک منطقه پر عرضه و فشار فروش و هر حفره ای که تشکیل می شود ، یک منطقه پر تقاضا و فشار خرید را خواهد ساخت.






واگرایی و همگرایی ها
بحث واگرایی ها بسیار مفصل است که ما دراینجا فقط به مواردی از آن اشاره می کنیم و هدف مشخص شدن محدوده های سقف و کف بازار است.
زمانی که بنزین موتور سهامداران (پول) آنها تمام میشود و برگ سهم ها در بازار زیاد می شود، ما در منطقه اشباع خرید قرار داریم و شاهد افزایش فروش ها و بالعکس زمانی که بنزین موتور سهامداران (پول) افزیش می یابد، ما در منطقه اشباع فروش و افزایش تقاضا خواهیم بود. زمانی که قیمت افزایش می یابد و در مقابل شاخص اندیکاتور افت می کند، نشان دهنده کاهش قدرت روند می باشد و این نشانه نزدیک شدن زمان افت قیمت است.

لطفا به مثلث زرد رنگ در نمودار و جهت شاخص در اندیکاتورتوجه کنید.
همچنین عبور قیمت از منطقه خنثی که با شکسته شدن مقاومت در شاخص RSI همراه بوده ، باعث رشد قابل توجه قیمت شده است.





در نمودار وبیمه همگرایی در منطقه اشباع فروش همراه با سوئینگ شکست، نشان دهنده زمان رشد و واگرایی و سوئینگ شکست در منطقه اشباع خرید، نشان دهنده زمان افت بوده است.