آموزش تحلیل بازار بر اساس تئوری الیوت

سلام
این تاپیک فقط نقل قول جلسات آموزشی جناب آقای خلیل رحمانی هستش و من هیچ نقشی در ارائه مطالب نخواهم داشت
دیدم مطالب ارزشمندیه و جاش تو این فروم خالی به امید خدا پس از اتمام این مباحث و استفاده دوستان، تاپیک به تالار آموزش منتقل خواهد شد.

البته جناب استاد Holy عزیز بحث الیوت رو شروع کردند که خانم محمدی مباحث جدید رو باز کردند اما متاسفانه ناتموم ماند

به هر حال من نظریات ایشون رو با کسب اجازه از خودشون نقل قول می کنم و امیدوارم که مفید فایده باشد

مهمترین ریسک های موجود در بازار در سطج کلان:

1- ریسک اعتبارات و مدیریت سرمایه
نکته کلیدی: مهمترین عامل کال مارجین شدن بسیاری از افراد در بازار *****، عدم توجه به مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است نه روش تحلیلی آن تریدر ها.

2-ریسک عملکرد فرد
نکته کلیدی: در بسیاری مواقع، تصور ذهنی تریدرها و تحلیلگران این بازار بر این است که استفاده از روش های تحلیلی پیچیده راز و رمز اصلی موفقیت در این بازار است. این در حالیست که این تصور از پایه غلط است و اکثریت تریدرهای موفق به این موضوع اذعان دارند که روش های ساده ترید، گاها بسیار موفق تر از تحلیل های پیچیده عمل می نمایند.

3-ریسک احتمالات بازار
نکته کلیدی: خواندن کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی اثر مارک داگلاس و از انتشارات نشر چالش مناسب ترین مرجع برای روانشناسی ترید می باشد که خواندن آن قویا توصیه می گردد.

تصویر استراتژی

اما همونطور که در پست قبل عرض کردم ،هدفم اینه تمام دوستانی که به این استراتزی علاقمند میشن بتونن ازش استفاده کنند اما برای استفاده از این استراتژی نیاز به دونستن تکنیکال

داریم و تعدادی از دوستان هستند که با این علم اشنایی ندارند ،پس تصمیم بر این شد که ابتدا مقداری از آموزش تکنیکال در تاپیک مجاور "از ب ........" پیش بریم تا دوستان علاقمند که

تکنیکال نمیدونند هم بتونند با ما همراه بشند ،اما عزیزی فرموده بودند از این استراتژی تصویری آپلود کنم که اطاعت امر میکنم ،محیط متا تریدر ما به شکل مقابل خواهد بود

که در اون :

خط چین سبز = مووینگ نمایی 30 روزه

خط چین قرمز = مووینگ نمایی 60 روزه

خط طلایی رنگ = دندان الیگیتور دکتر ویلیامز هست

دیگه به هیچ ایندیکیتوری نیاز نداریم و بقیه مقداری تعاریف هست و سپس کسب تجربه ............




تقدیم به عزیزانم با آرزوی سلامت و پیروزی

ارزندگی قیمت

نظریه داو یه اصل مهم داشت و اونم ارزندگی قیمت و تاکید شد که سایر موارد و ابزارهای تکنیکال در برابر ارزندگی ارزش کمتری دارند.

سرمایه گذاران اصلی در انتهای روند نزولی و یا اصلاحی از ارزندگی سهم خبر دار می شوند و از فروشندگان پریشان سهامشان را باولع می خرند.

خب ما تو بحث روندها بدنبال ارزندگی هستیم و بعد خود روند بررسی می کنیم. و سوال اساسی همه اینه که چه زمانی قیمت به روند صعودی بر می گردد؟

یعنی چه زمانی ارزنده خواهد شد.

من میخوام دوستان این ارزندگی رو تو نمودارها نشون بدن و بعد در کنارش روند های سه گانه بازار معرفی کنند. اگه به گذشته رجوع کنیم احتمالا نکات مثبتی از سودآوری شرکت ها و ارزنده شدن سهامشون بدست می آریم.

نمودار نمونه

خعتبار



خودرو

الگوهای شناخته شده تحلیل تکنیکی

بر اساس فلسفه شکل گیری تحلیل تکنیکی مبنای تحلیل تکنیکی، وجود یک گرایش اصلی است و یک روند اصلی مادام که نشانه روشنی از شکسته شدن آن به چشم نخورد، دست نخورده باقی می ماند. یک گرایش صعودی نشانه برتری تقاضا بر عرضه است و یک گرایش نزولی نشانگر برتری عرضه بر تقاضاست ولی یادآوری این نکته ضروری است که قیمت تا ابد دارای یک گرایش نیست و هرگونه جابجایی میزان عرضه و تقاضا، یک الگوی نموداری جدید را پدید می آورد.
تلاش برای فهمیدن آن که چرا افراد مبادرت به خرید و فروش می کنند، فرایند بسیار پیچیده و طاقت فرسایی است اما مزیت الگوهای نموداری این است که با ادغام کردن نیروهای عرضه و تقاضا، کل خرید و فروش های صورت گرفته را در قالب یک تصویر به نمایش می گذارند. این الگوها به صورت یک سابقه تصویری کامل از همه معاملات و رفتارهای معامله گران، چهارچوبی برای تحلیل تقابل عرضه و تقاضا فراهم می کنند و حتی می توان تا حدودی تشخیص داد که برنده این جدال خریداران هستند و یا فروشندگان.
با این حال باید توجه داشت که شناسایی و تشخیص یک الگو هم می تواند تا حدود زیادی دستخوش غرایض و امیال شخصی معامله گر باشد و در صورت تشخیص نادرست منجر به زیان شود به همین دلیل توصیه می شود علاوه بر شناسایی الگو، با به کار گیری سایر جوانب و اصول تحلیل تکنیکی از قبیل اندیکاتورها، تشخیص اولیه را که اساتید بزرگوار جناب نکویی و هامون عزیز بیان نموده اند را مطالعه نموده و تنها در صورتی که از این طریق قابل تایید باشند، به آن اتکا کنید.
در این بخش با دو نوع الگوی حرکتی قیمت ها در نمودارها آشنایی پیدا می کنیم که عبارتند از:
1. الگوهای برگشتی یا Reversal :
شکل گیری این نوع الگوها زنگ خطری است برای تغییر گرایش اصلی قیمت ها. به عبارت بهتر این گرایش ها نشان دهنده تغییر موازنه عرضه و تقاضا هستند و بعنوان مثال اگر در یک گرایش صعودی باشیم، با شکل گیری این نوع الگوها باید پیشاپیش منتظر وقوع یک گرایش نزولی باشیم.
2. الگوهای ادامه دهنده یا Continuation :
این نوع الگوها بیانگر نوعی تداوم در گرایش اصلی هستند و نشان می دهند که گرایش اصلی پس از اندکی توقف دوباره از سر گرفته خواهد شد. با این حال علیرغم تفکیک الگوها به برگشتی و یا ادامه دهنده، برخی الگوها نظیر الگوی مستطیل می توانند هم در گروه الگوهای برگشتی و هم در گروه الگوهای ادامه دهنده قرار گیرند و تشخیص اینکه این نوع الگوها بیانگر چه نوع گرایشی در آینده خواهند بود، تا حدود زیادی به هنر و دانش فنی معامله گر مربوط می شود.

الگوهای تداوم روند قیمت
الگوهای نموداری که معمولا با مشاهده آنها در نمودار قیمت می توان انتظار تداوم روند اصلی را داشت به طور خلاصه عبارتند از:

• مثلث متقارن یا Symmetrical Triangle
• مثلث رو به بالا یا Ascending Triangle
• مثلث رو به پایین یا Descending Triangle
• کانال های قیمتی یا Price Channels
• فنجان با دسته یا Cup with Handle
• پرچم یا Flag
• مستطیل یا Rectangle

مثلث متقارن یا Symmetrical Triangle
مثلث متقارن یک الگوی شناخته شده تداوم روند به حساب می آید. این الگو از حداقل چهار نقطه تشکیل می شود. دو قیمت متوالی بالا که دومی از اولی کمتر است و دو قیمت متوالی پایین که دومی از اولی بیشتر است. در واقع با اتصال این نقاط به یکدیگر و امتداد خطوطی که از آنها می گذرد، یک مثلث متقارن شکل می گیرد.

به ندرت می توان حالاتی را یافت که مثلث متقارن موجب تغییر روند قیمت شده است اما با این حال می توان گفت که در اغلب موارد، این الگو تداوم روند جاری را نشان می دهد.
تشکیل چنین الگویی بسته به اینکه در چه چارچوب زمانی ( Time Frame ) معامله کنیم ممکن است مدت ها طول بکشد. فارغ از اینکه این الگو به صورت الگوی تداوم روند عمل کند و یا موجب بازگشت مسیر قیمت ها شود، تنها در صورتیکه یکی از خطوط مثلث فرضی (حمایت یا مقاومت مورب) شکسته شود می توان در مورد ماهیت واقعی این الگو اطمینان حاصل کرد اما خروج قیمت از این مثلث فرضی یک علامت بسیار قدرتمند معاملاتی به شمار می رود.

در نمودار زیرکه مربوط به روند معاملات شرکت سرمایه گذاری سایپا با نماد وساپا می باشد، دو نمونه از این مثلث ترسیم شده است. همانطور که قابل ملاحظه است، خروج قیمت از هر یک از اضلاع مثلث باعث رفتارهای متفاوتی در نزول و یا صعود قیمت شده است.



برای استفاده از این الگو نکات کلیدی زیر را به خاطر داشته باشید:
گرایش: تداوم یا برگشت در یک الگو نیازمند وجود یک گرایش پایه است که در این الگو ابتدا گرایش اصلی متوقف شده و بعد از تکمیل الگو، تداوم یا شکست گرایش را نشان می دهد.
حداقل وجود چهار نقطه: برای تشکیل هر یک از اضلاع مثلث حداقل به 2 نقطه و برای تکمیل الگو به حداقل 4 نقطه نیاز داریم. هر چقدر تعداد این نقاط بیشتر باشد( از 6 به بالا ) قدرت و صلابت این الگو بیشتر خواهد بود مشروط به اینکه الگو از شکل اصلی خود، خارج نشود.
حجم: با شکل گیری مثلث متقارن و باریک تر شدن دامنه معاملات، حجم معاملات می بایست کاهش یابد.
مدت زمان: می تواند از چند هفته تا چند ماه به درازا بکشد.
چهارچوب زمانی: شرایط ایده آل برای این الگو شکست مثلث بین یک دوم تا سه چهارم مسیر تکمیل الگو است
جهت شکست : جهت آتی شکست را فقط می توان پس از آنکه شکست رخ داد تعیین کرد و تلاش برای حدس زدن جهت شکست الگو، کار خطرناکی است.
تایید شکست می بایست یک کندل از خط مقاومت/حمایت عبور کرده و بیرون از مثلث تشکیل شود.
حجم معاملات: می بایست همزمان با شکست الگو، افزایش یابد
هدف قیمت : یک خط به موازات خط اصلی گرایش الگو ترسیم کنید که در جهت شکست الگو به سمت بالا یا پایین می رود. ادامه این خط، هدف بالقوه شکست را نشان می دهد.

نتیجه گیری از مطلب فوق و راهکاری های مورد نیاز برای اقدام به خرید:
پس در این الگو باید یک تحلیگر منتظر اتفاق افتادن هر یک از موارد اشاره شده در کف و سقف مثلث باشد و بهترین نقطه خرید در اینگونه الگوها در محدوده های حداقل کف می باشد که درصورت برگشت انتظار رشد تا سقف مثلث و درصورت شکسته شدن سقف مثلث نسبت اضافه نمودن آن برای پله دوم اقدام نمود و کسانی که احتیاط را پیشه نموده اند می توانند پله اول خریدشان در محدوده سقف شکسته شده باشد.
از سویی کسی که در کف مثلث خرید نموده و ریسک را قبول نموده می تواند درصورت وقوع هرگونه شکستی در کف مثلث با کمترین زیان اقدام به خروج نماید که می بایستی سهامداری که اقدام به خرید سهم در این محدوده نموده به حد ضرر حتماً پایبند باشد و سریعا کمترین زیان را شناسایی و خروج را انجام دهد.
در نمودار فوق نیز به وضوح مشخص می باشد که پس از شکست هر یک از اضلاع روندهای پیش رو با افت و صعود همراه بوده است.
ضمن اینکه تایید شکست ها و رشد قیمتها را همواره باید بر اساس اندیکاتورها و کندلها و ... که قبلا آموخته اید نیز ترکیب نموده تا بهترین گزینه را برای اقدام معامله خرید و فروش در نظر بگیرید.

تصاویر کوچک فایل پیوست